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財訊中國

真股神在此:第一封閉牛基基金興華10年10倍 漢鼎基金居末尾

來源:理財周報 2020-05-15 16:14:36

截至11月9日,1998年成立的基金興華,近10年間累計收益率已經(jīng)達(dá)到1003.77%,年化收益率為28.62%,基金安信、基金裕陽、基金泰和、基金同益、基金科匯等9只老牌封基成立以來的凈值增長率也從600%-900%不等,年化收益率在22.5%-27%之間。

年化收益28.62%是什么概念呢?記者計算了一下,股神巴菲特在1959年由40萬美元起家,到2004年賺得429億美元的45年投資生涯中,平均年收益率也不過26%。

當(dāng)然,同樣是封閉式基金,由于各管理人公司間業(yè)務(wù)能力的不同,封基品種的最終收益率也存在較大差異,如排名最末的基金漢鼎成立以來凈值增長率只有184.68%,年化收益率僅15.57%。

對于基金漢鼎與第一名基金興華在業(yè)績上的巨大差異,晨星公司分析師厲海強表示,基金漢鼎是2001年時合并老基金——基金寶鼎(1994年創(chuàng)設(shè))后成立的,成立之初的單位凈值也為1元錢,只是后來表現(xiàn)一直沒有起色。至2006年時,該基金的單位凈值仍在1元以下,而同期的基金興華凈值早已升至2元以上。

第一名:基金興華

凈值增長率1003.77%

華夏基金管理公司旗下管理著3只封閉式基金和13只開放式基金。在這家管理資產(chǎn)規(guī)模超過2000億元的一線基金公司中,基金興華以成立以來凈值增長率1003.77%,平均年化收益率28.62%的成績,成為其中的佼佼者。

事實上,該基金管理公司旗下的另兩只封閉式基金表現(xiàn)也可圈可點,2000年9月吸收合并后上市的基金興安和1999年7月成立的基金興和,至今累計收益率也分別達(dá)到419.35%、415.39%,平均年化收益率25.98%和21.76%,位居封閉基金排名第22名和第23名。

從成立至今,基金興華歷任8位基金經(jīng)理,其中第一任基金經(jīng)理王亞偉已為市場所熟知,他現(xiàn)在管理的華夏大盤基金躋身于今年開放式基金凈值增長率排名三甲。正是得益于王亞偉在1998年至2002年間的悉心操作,為它打下了堅實的基礎(chǔ),當(dāng)2006年牛市來臨許多封基凈值還在1元上下徘徊時,基金興華以2元的凈值為自己贏得了一個高起點。

第二名:基金安信

凈值增長率907.49%

基金安信同樣“系出名門”,該基金管理人是華安基金管理公司,成立于1998年6月,也是國內(nèi)基金業(yè)“老十家”之一。除基金安信外,華安基金管理公司還管理著另一只封閉式基金——基金安順和8只開放式基金。

與同門大哥一樣, 基金安順的表現(xiàn)也躋身于封基業(yè)績排名前十,1999年6月成立的該基金,目前累計凈值增長率也達(dá)到608.17%,平均年化收益率26.21%。

曾有5位基金經(jīng)理服務(wù)于基金安信,首任基金經(jīng)理王國衛(wèi)是國內(nèi)最早一批基金經(jīng)理之一,是典型的本土派。任基金安信的基金經(jīng)理時,他還同時兼任華安基金管理公司的投資部總監(jiān)一職。

現(xiàn)任基金經(jīng)理劉新勇今年4月中旬入職,此前擔(dān)任華安上證180指數(shù)(8270.8318,-25.61,-0.31%,進入該吧)基金經(jīng)理。該基金經(jīng)理對制造業(yè)似乎格外偏重,今年上半年大舉增倉冀東水泥(20.570,-0.35,-1.67%,進入該吧)、金地集團(12.600,-0.14,-1.10%,進入該吧)、萬科A(25.490,0.00,0.00%,進入該吧)等制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)個股。從他執(zhí)掌基金安信半年來的凈值增長情況來看,投資組合的表現(xiàn)在眾封基中僅屬中游。

第三名:基金裕陽

凈值增長率769.04%

排名第三的基金裕陽來自于博時基金管理公司。博時基金管理公司成立于1998年7月,目前管理著十只開放式基金和裕陽、裕隆、裕澤三只封閉式基金。截至今年10月份時,該公司管理的資產(chǎn)總規(guī)模超過2500億元,累計分紅超過270億元,是國內(nèi)管理資產(chǎn)規(guī)模最大的基金公司之一。

基金裕陽歷任4位基金經(jīng)理,首任基金經(jīng)理謝超是博時當(dāng)年的一員猛將。2000年基金裕陽憑借集中持股的策略,參與海虹控股(10.660,-0.09,-0.84%,進入該吧)等莊股的“投資”,取得超越大盤的業(yè)績。在當(dāng)年市場上漲44.5%的情況,該基金凈值增長60.98%。不過,這種操作策略受到市場廣泛質(zhì)疑,當(dāng)媒體曝出“基金黑幕”后,謝超與博時另一員干將汪德生雙雙辭職。

如今,執(zhí)掌基金裕陽的基金經(jīng)理是周力,2005年2月至今一直負(fù)責(zé)該基金的投資運作。WIND顯示,近一年來基金裕陽凈值增長率仍保持強勁勢頭,180.5%的增長率甚至超過基金安信和基金興華。

目前,該基金將倉位重點配置于制造業(yè)(20.49%)、機械、設(shè)備、儀表(11.85%)、電力、煤氣等公用事業(yè)(1811.158,-2.06,-0.11%,進入該吧)(8.88%)和金融、保險業(yè)(8.84%)。前十大重倉股深發(fā)展A、上海汽車(18.600,-0.34,-1.80%,進入該吧)、上海石化、長江電力(17.160,0.01,0.06%,進入該吧)、青島啤酒等占其股票持倉的55%以上。

倒數(shù)第一名:基金漢鼎

凈值增長率184.68%

業(yè)績排名在封閉式基金中倒數(shù)第一的基金漢鼎,來自于富國基金管理公司。目前,該公司共管理基金漢盛、基金漢興、基金漢鼎三只封閉式基金和八只開放式基金,管理資產(chǎn)規(guī)模超過400億元。

作為一只規(guī)模僅有2億份的封閉式基金,基金漢鼎顯然被富國基金管理公司“邊緣化”。事實上,同是一家管理公司旗下封基,另兩只基金的業(yè)績要明顯強于漢鼎。其中,規(guī)模30億份的基金漢興成立以來的累計凈值增長率為237.14%,平均年化收益率為16.71%,而規(guī)模20億份的基金漢盛這兩個數(shù)字則高達(dá)515.6%和23.82%。

顯然,基金漢鼎表現(xiàn)疲弱的原因更多來自于基金經(jīng)理。資料顯示,該基金歷經(jīng)6任基金經(jīng)理,除首任基金經(jīng)理徐衛(wèi)群外,何敏、于理、徐大成、徐達(dá)、宋小龍上任前多為助理身份。顯然,富國基金管理公司把漢鼎當(dāng)作的“新兵培訓(xùn)營”。特別是現(xiàn)任基金經(jīng)理宋小龍,以前曾是北大青鳥的項目開發(fā)經(jīng)理。

倒數(shù)第二名:基金鴻陽(0.987,0.00,0.10%,進入該吧)

凈值增長率216.81%

基金鴻陽來自于2001年5月成立的寶盈基金管理公司。目前,該基金公司共管理著2只封閉式基金和3只開放式基金。從其旗下5只基金近一年來的凈值增長情況來看,表現(xiàn)均不盡如人意。

來自龍卷風(fēng)投資分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)顯示:在過去一年里,上證綜指由2000點漲至6000余點,漲幅超過200%,而其管理的寶盈鴻利、寶盈區(qū)域增長基金,同期凈值增長率卻分別僅有-2.36%和-29.57%。

標(biāo)簽:封閉?;?/span>10年10倍

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