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寧德時(shí)代大跌不止，券商研報(bào)分歧巨大。2月11日，寧德時(shí)代(300750.SZ)截至收盤報(bào)489.99元，跌幅5.43%，總市值為1.14萬億。前一日，首創(chuàng)證券研究報(bào)告關(guān)于“寧德時(shí)代的調(diào)整可能并未結(jié)束，未來可能仍有20%下跌空間”的論斷，引爆市場爭議。

而同日，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，一系列的研究表明，寧德時(shí)代已經(jīng)迎來買入機(jī)會(huì)，目標(biāo)價(jià)格700元。

對(duì)比2021年12月3日，寧德時(shí)代盤中創(chuàng)下上市以來最高價(jià)692.00元，股價(jià)已縮水近30%。

面對(duì)賣方機(jī)構(gòu)分歧嚴(yán)重的目標(biāo)股價(jià)，“寧王”，到底該聽誰的？

首創(chuàng)證券看到400元

連日下跌后，賣方券商罕見唱空寧德時(shí)代。

2月10日，首創(chuàng)證券發(fā)布研報(bào)《寧德時(shí)代還能跌多少？一個(gè)定量分析視角》引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。

上述報(bào)告作者是首創(chuàng)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家韋志超及宏觀研究員王蔚然，并判斷寧德時(shí)代的調(diào)整可能并未結(jié)束，未來可能仍有20%下跌空間。

具體看來，在上漲邏輯的催化劑動(dòng)搖之后，高估值抱團(tuán)股面臨多殺多的窘境，寧德時(shí)代短期可能并未見底。

值得注意的是，上述研究報(bào)告選擇貴州茅臺(tái)作為寧德時(shí)代的參考樣本，原因在于二者有以下共同點(diǎn)；最熱門賽道的行業(yè)龍頭、被機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)可且重倉、業(yè)績?cè)鏊偃匀粡?qiáng)勁，還沒有出現(xiàn)增速不足問題?；谝陨瞎餐c(diǎn)，我們認(rèn)為，從短期市場情緒角度分析寧德時(shí)代的未來漲跌，可以參考貴州茅臺(tái)在2021年的股價(jià)走勢(shì)。通過擬合我們判斷寧德時(shí)代的調(diào)整可能并未結(jié)束，未來可能仍有20%下跌空間。

瑞銀看到700，東吳看到900！

也有券商積極看多。

2月11日，瑞銀今日發(fā)布研究報(bào)告稱，一系列的研究表明，寧德時(shí)代已經(jīng)迎來了買入機(jī)會(huì)，目標(biāo)價(jià)格700元。

對(duì)于此次股價(jià)調(diào)整，瑞銀認(rèn)為，最合乎邏輯的解釋是創(chuàng)業(yè)板在板塊輪動(dòng)中進(jìn)行修正。

一些投資者對(duì)制裁傳聞感到擔(dān)憂，但瑞銀認(rèn)為，寧德時(shí)代在美國市場的營收幾乎為零，對(duì)美國制造的設(shè)備也沒有明顯的依賴。

在業(yè)績方面，瑞銀認(rèn)為寧德時(shí)代最近基本面的表現(xiàn)強(qiáng)勁，該公司在春節(jié)前夕公布的21財(cái)年盈利預(yù)估，超出市場預(yù)期30-40%。

瑞銀表示，寧德時(shí)代仍有很大的余地向上修正22財(cái)年的普遍收益?！拔覀兊挠A(yù)測還沒有反映出這一情況，因?yàn)槲覀冋诘却摴竟纪暾麡I(yè)績的更多細(xì)節(jié)。”

此前東吳證券對(duì)寧德時(shí)代維持“買入”評(píng)級(jí)，并給出對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)905.8元。

2025年規(guī)劃產(chǎn)能超750gwh，全球龍頭優(yōu)勢(shì)再擴(kuò)大。公司2021年前三季度有效產(chǎn)能106gwh。

東吳證券認(rèn)為全球電動(dòng)車銷量高增，疊加儲(chǔ)能需求加持。預(yù)計(jì)公司2022年電池出貨量有望達(dá)到300gwh，同比翻番，其中動(dòng)力市場出貨250gwh，儲(chǔ)能有望達(dá)到50gwh。

2025年公司電池出貨量有望達(dá)700gwh。2021年為儲(chǔ)能爆發(fā)元年，我們預(yù)計(jì)公司儲(chǔ)能電池出貨15gwh以上，2022年我們預(yù)計(jì)出貨達(dá)50gwh，將成公司重要增長點(diǎn)。

關(guān)鍵詞： 視點(diǎn)·觀察 400？700？900？“寧王”到底會(huì)怎樣